Hisse Model Portföy

Model Portföy, Ak Yatırım Araştırma Ekibi tarafından Borsa İstanbul’da işlem gören ve araştırma kapsamı içerisinde yer alan hisse senetleri arasından seçilen örnek portföy yapısıdır.

Model Portföy, belirli bir yatırım stratejisi doğrultusunda, endeks üzeri getiri potansiyeli olarak değerlendirilen ve sektör dağılımı gözetilerek oluşturulan bir hisse senedi sepetidir.

Model Portföy belirli bir alt limite bağlı değildir.

Model Portföy bir öneri niteliğindedir ve bağlayıcı değildir. Ancak sektör çeşitlendirmesi ve risk dağılımı açısından tüm portföyü uygulamak daha sağlıklıdır.

Yatırımcılar;

• Portföyün tamamını önerilen dağılımla uygulayabilir,
• Belirli hisseleri seçerek yatırım yapabilir,
• Ağırlıkları kendi stratejilerine göre uyarlayabilir.

Ak Yatırım Model Portföyü;

• AK Yatırım internet sitesi
• TradeAll TR Mobil Uygulama ve Web İşlem Platformu
• Araştırma raporları üzerinden güncel dağılım, değişiklikler ve performans bilgileri ile birlikte takip edilebilir.

Ak Yatırım Model Portföy belirli bir takvime bağlı olarak güncellenmez. Şirket haberleri, finansal sonuçlar, makroekonomik gelişmeler veya piyasa görüşündeki değişiklikler doğrultusunda portföy revize edilebilir.

Model Portföy’e alınan hisseler:

• AK Yatırım Araştırma kapsam listesinde yer alan,
• Endeks üzeri getiri potansiyeli değerlendirilen,
• Genel yatırım atmosferi ile uyumlu şirketler arasından seçilir.

Portföy ağırlıkları belirlenirken:

• Şirketin BIST 100 ve ilgili endeksteki ağırlığı
• Getiri potansiyeli
• Risk seviyesi ve volatilite
• Sektör dengesi
• Likidite gibi faktörler dikkate alınır.

Minimum ağırlık genellikle %7 seviyesindedir. Maksimum ağırlıklar şirketin dahil olduğu endekse göre farklılaşabilir. Güncel durum aşağıdaki gibidir.

Sektör dağılımı, portföy riskinin dengeli yönetilmesine yardımcı olur.

Farklı sektörlerden hisselerin portföye dahil edilmesi:

• Tek bir sektöre bağımlılığı azaltır.
• Sektörel dalgalanmaların etkisini sınırlar.
• Portföy volatilitesini düşürmeye katkı sağlar.

Model Portföy performansı bileşik getiri yöntemiyle hesaplanır.

• Portföye giriş ve çıkış tarihindeki hisse ağırlıkları sabit kabul edilir.
• İlgili dönemdeki hisse getirileri ağırlıkları ile çarpılarak dönemsel portföy getirisi hesaplanır.
• Değişiklik sonrası yeni dönem için aynı yöntem uygulanır.
• Dönem getirileri birbiriyle çarpılarak toplam bileşik getiri elde edilir.

Model Portföy, AK Yatırım Araştırma Ekibi’nin şirket bazlı analizleri ve piyasa görüşü doğrultusunda oluşturulur. Bireysel hisse seçimi sürecini tek tek yürütmek yerine, profesyonel araştırma sürecinden geçen hisselere dengeli bir dağılım ile yatırım yapabilirsiniz.

Model Portföyün tamamına yatırım yapılması, önerilen risk dağılımının korunmasını, sektörel çeşitliliğin sağlanmasını destekler.

Model Portföy stratejisini izleyen Ak Portföy BİST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (APMDL) tercih edilerek herhangi bir alt limit olmaksızın tek işlemle portföyün tamamına yatırım yapmak mümkündür.
Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye’nin ilk aktif yönetilen borsa yatırım fonu Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (APMDL), Ak Yatırım Model Portföy stratejisini esas alır. Model Portföy değişiklikleri, mevzuat sınırlamaları ve mevcut likidite koşulları dahilinde fon içeriğine yansıtılır. Bu fon aracılığıyla yatırımcılar, Model Portföy’de yer alan hisse senetlerine tek bir yatırım ürünü üzerinden erişim sağlayabilir.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

APMDL portföy dağılımını içeren gösterge fiyat tablosu günlük olarak Ak Portföy internet sayfasında yayımlanmaktadır.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

• Tek işlemle analist beklentilerine göre oluşturulan hisse senedi portföyüne erişim: Tek bir işlemle, analist seçimleriyle şirketlere anlık piyasa fiyatı ile yatırım yapılabilir.
• Profesyonel fon yönetimi ve otomatik güncellemesi: Model portföydeki şirketler değiştiğinde, mevzuatsal yatırım sınırlamaları ve mevcut likidite koşulları dahilinde fon içeriği güncellenir.
• Borsa İstanbul’da kolay alım-satım imkanı: Fona yatırım yapmak için hisse senedi yatırım hesabınızın olması yeterlidir.

APMDL’ye yatırım yaparken yıllık %2 yönetim ücreti bulunmaktadır. Yönetim ücreti günlük olarak fon fiyatına yansır.

Stopaj oranı %0’dır.